Как начать торговать на Forex. Что следует знать

Сегодня валютный рынок Forex считается одним из самых крупных финансовых рынков в мире, с оборотом, составляющим $4 триллиона в день, а это более, чем в тридцать раз превышает совокупный финансовый объем фондовых рынков Соединённых Штатов.
Под понятием «обмен валют» подразумевают одномоментную продажу выбранной валюты и приобретение другой. Мировые валюты выставляются на торги традиционными парами. Примером таких пар является связка, например, евро/доллар Соединённых Штатов, которые принято обозначать (EUR/USD). Популярной парой на сегодня является и доллар Соединённых Штатов/японская иена. Обозначение: (USD/JPY).

Валюту покупают и продают в силу двух объективных причин. Сегодня на долю компаний и государственных учреждений приходится около 5% ежедневного оборота валютного рынка Forex . Субъекты рынка приобретают или реализуют товары, и разные услуги в других странах, при этом обязаны конвертировать валютную прибыль, полученную в этих странах в отечественную валюту. Оставшиеся 95% оборота валютного рынка представляют собой сделки, заключаемые с целью получения денежной прибыли. Такие сделки называют спекулятивными операциями на бирже Форекс.

Для биржевых спекулянтов наибольший интерес представляют наиболее распространенные мировые валюты, которые принято называть «основными». Свыше 85% текущих сделок составляют валютные сделки с основными валютами (доллар Соединённых Штатов, японская иена, швейцарский франк, британский фунт, евро, австралийский и канадские доллары).

Торговля на валютном рынке Forex осуществляется в круглосуточном режиме, ежедневно стартует в Сиднее, постепенно перемещается по странам и континентам земного шара, синхронизируя свою работу со световым днем и началом рабочего дня главных финансовых мировых центров, которыми являются Токио, Лондон и Нью-Йорк. Рынок Форекс отличается от других финансовых рынков возможностью трейдеров играть на падении и росте валютных цен, вызванных текущими изменениями в экономической, социальной и политической жизни.

Forex по праву считается «межбанковским» рынком, поскольку любая сделка заключается между заинтересованными сторонами в телефонном режиме, или посредством электронных сетей. Торговля на рынке Forex не зависит от строгих правил, установленных на других финансовых биржах, представленных фьючерсным или фондовым рынками и, по сути, является децентрализованной.

На первый взгляд, изучение валютной котировки покажется сложным и неблагодарным занятием, но не стоит опускать руки, необходимо запомнить пару элементарных правил: Первое: базисная (основная) валюта считается первой в паре. Второе: стоимость основной валюты равна единице.

Доллар Соединённых Штатов - считается основополагающей валютой на рынке Forex и выступает базисной по отношению ко многим других котировкам. Например, изучая валютные пары: USD/JPY, USD/CHF и USD/CAD американский доллар представлен в роли базисной валюты. Расшифровка котировки USD/JPY 120,01 определяет, что доллар Соединённых Штатов приравнивается к числовому значению 120,01 японской иены.

Учитывая, что доллар Соединённых Штатов является базисной валютой, при росте котировки его стоимость в относительном выражении увеличивается, в то время, как второй валюты - уменьшается. Если котировка пары USD/JPY растёт, к примеру, до 123.01, это свидетельствует о том, что американский доллар укрепляется, поскольку за него можно приобрести большее количество иен.

Существуют исключения из правила – фунт британский (GBP), доллар австралийский(AUD) и валюта Евросоюза евро (EUR). При рассмотрении подобной ситуации с такими валютами, все меняется с точностью наоборот: котировочное значение 1,4366 GBP/USD свидетельствует, что фунт британский соответствует 1,4366 американским долларам Соединённых Штатов.

В этих парах, доллар Соединённых Штатов, не является основной валютой, поэтому рост котировки говорит про ослабление доллара, поскольку на приобретение единицы базовой (основной) валюты потребуется большее количество валюты США.
То есть, рост котировки свидетельствует об укреплении базисной валюты, в то время, как понижение котировки вызвано ослаблением базисной валюты.

Валютные пары, не содержащие валюту США, характеризуют кросс-курс, с сохранением базисного принципа.
Так, котировка EUR/JPY 127,95, означает, что единица евро соответствует 127,95 единицам японской иены.

Часто на валютном рынке встречаются двойные котировки, представляющие собой двойную цену - приобретения и продажи валюты. Первой в паре стоит цена приобретения базисной валюты, а второй - цена реализации базисной валюты (и приобретения второй валюты).
Всем кто интересуется торговлей валют в электронном режиме онлайн, давно известно, что Forex имеет ряд преимуществ, в сравнение с фондовым рынком.



Важным преимуществом Forex перед привлекательным во многих отношениях фондовым рынком является непрерывная круглосуточная работа в уникальном режиме реального времени. Следует учитывать, что независимо от круглосуточного времени операций на валютной бирже, заинтересованными лицами в приобретении валюты выступают продавцы и покупатели. Участники валютной торговли – трейдеры мгновенно реагируют на последние известия и новости в мире.

В нерабочее время на бирже существуют ограничения на торговлю американскими акциями. Электронные биржевые системы ECN, являются удобной коммуникацией между покупателями и продавцами. В то же время не существует гарантий, что субъекты рынка придут к взаимному соглашению, и заключат сделку по рыночной цене, устраивающей обе стороны. Нередко трейдеры пребывают в томительном ожидании наступления следующего дня рыночной торговли для получения более удачного узкого спреда.



Объем ежедневных сделок на Forex в 50 раз выше общего объема сделок на Фондовой бирже Нью-Йорка. Высокая ликвидность рынка Forex относительно основных валют, даёт надёжную гарантию стабильности цен. Каждый трейдер может в любое время открыть или закрыть торговую позицию по оптимальной справедливой цене.

Низкий объем фондового рынка, увеличивает риски потери ликвидности, что находит отражение в интенсивном движении цены или более широком спреде.

Кредитное плечо 1:100

Онлайновые дилеры биржи Forex стараются предоставить кредитное плечо 1:100 или 1:200, что значительно превышает классическую маржу 1:2 от фондовых брокеров. При выбранном плече 1:100 нормальным считается значение маржи в $1000 и открытие позиции на 100 000, другими словами залог равен 1%.

Такое увеличение риска понравится не каждому. И всё-таки, кредитное плечо является действенным инструментом получения прибыли, без которого трудно представить работу рынка Forex. Среднее дневное колебание цены главных валют редко превышает 1%, а стоимость акции может меняться за торговую сессию в пределах 10%.

Эффективным способом управления рисками при валютной торговле - является использование маржи. Эффективно применяя приказы «стоп-лосс» и «лимит», твердо придерживаясь системных требований, характеризующихся жесткими правилами можно достичь внушительных результатов в торговле.



Торговля на Forex выгодна с точки зрения минимума затрат на осуществление сделки и начислением незначительной суммы комиссионных. Известная компания LiteForex не стремиться взимать комиссионные или дополнительную плату, в то же время предоставляет многочисленным трейдерам широкий доступ к рыночной информации и торговым инструментам. На фондовом рынке введена комиссия, от $7,95 до $29,95 за совершенную сделку при общении с онлайновыми брокерами, без предоставления информационных услуг, и до $100 с возможностью получения информационной поддержки.

Важным моментом служит ширина спреда. Спред на Forex не превышает пять пунктов (один пункт равен 0,0001 центов) и не зависит от размера сделки. При сделке на Forex ширина спреда не превышает десятой части спреда фондовой сделки, при этом минимальная ширина последнего составляет не менее 0,125 (1/8).



При открытии позиции на валютном рынке, инвестор предпочитает длинную позицию по выбранной валюте, и короткую позицию по другой. Занимая короткую позицию, предполагает реализовать валюту при прогнозе ценового снижения. Получение прибыли легко добиваться как на стремительно растущем, так и на падающем рынке.
Важным преимуществом торговли на Forex перед фондовыми рынками является возможность реализовывать валюту без ограничений. В то же время на фондовых рынках Соединённых Штатов довольно трудно занять короткую позицию из-за действующего ограничения Zero Uptick, которое не разрешает инвесторам реализовывать акцию без покрытия, если стоимость предшествующей сделки не равносильна или не ниже стоимости «короткой» продажи.

Валютный рынок действует во всех регионах и странах мира в круглосуточном режиме работы. Ежедневный оборот валютных сделок составляет более 1 триллиона долларов.

Рынок Forex имеет ряд преимуществ перед фьючерсными контрактами в валюте. Главные различия заключены в истории, круге трейдеров, стоимости сделок, требованиях по марже, ликвидности, удобстве использования, технической поддержке и услугах по обучению.

Максимальный объем = большая ликвидность. Объем ежедневных фьючерсных контрактов в валюте на CME равен 1% от общего объема торговых сделок на Forex. Высокая ликвидность является характерным преимуществом рынка Forex перед фьючерсами в валюте. В начале 70-ых годов прошлого века наличный капитал преобладал на финансовых рынках и определял успех инвестора. В современных условиях каждый трейдер может воспользоваться широкими возможностями рынка Forex.

В отличие от валютных фьючерсов, на рынке Forex преобладают более узкие спреды. Преобразовав цену фьючерса, чтобы проанализировать и сравнить ее со спотовым рынком, следует обратить внимание на то, что в рассмотренном выше примере, фьючерсная валютная котировка 0,5894 - 0,5897 пары USD/CHF не соответствует абсолютному значению спотовой 1,6958 - 1,6966. Другими словами имеем восемь пунктов против пяти пунктов на Forex.

На Forex требования к размеру маржи ниже и кредитное плечо больше. При торговле фьючерсными валютными контрактами встречается маржа двух видов: для переноса позиции между сессиями биржи и для поддержки «дневных» позиций. Маржа во многом зависит от размера совершаемой сделки. Каждому клиенту, торгующему валютой – LiteForex.org предоставляет специфическое требование по отношению к валютной марже, независимо от времени суток, размера и удержания позиции.

Широко используются универсальные котировки и специфические термины. Котировки фьючерсов в валюте обратно противоположны ценам, сложившимся на спотовом рынке. Так, если спотовая цена валютной пары USD/CHF соответствует 1,7100/1,7105, то эквивалент фьючерса составляет 0,5894/0,5897. Аналогичный подход имеет место и для фьючерсных сделок.

Анализ котировок валютных фьючерсов затруднён тем, что в них идёт привязка к цене форварда Forex , в котором учтено текущее время, имеющиеся процентные ставки и их разница для разных валют. На рынке Forex аналогичные математические вычисления, поправки или обременительный учет процентной составляющей не практикуются.

В то же время, валютные фьючерсные контракты – это неотъемлемая часть большого финансового рынка.
Торговля валютными фьючерсными контрактами была впервые предложена Чикагской товарной биржей в 1972 году.
Валютные контракты создавались для профессионалов валютного рынка и составляли 99% его объёма, нередко выражали спекулятивную мотивацию отдельных его игроков.

Валютные фьючерсы так и не стали передовым центром всемирной торговли валютой, в основном выступая в качестве вспомогательного инструмента, удобного арбитражным трейдерам, хеджерам, выискивающим кратковременный дисбаланс между имеющимися наличными и валютными фьючерсными ценами.

Сегодня наблюдается дальнейшее сокращение возможностей для совершения арбитражных сделок, значительно уменьшилось количество трейдеров желающих получать прибыль от работы c валютными фьючерсами. Трейдеры находятся в поиске более привлекательных, и организованных рынков, среди которых достойное место занимает валютный рынок Forex.

---

---

---

ПОПУЛЯРНОЕ ВИДЕО

---

---

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ

---